昨日是A股8月份收官日，滬指下跌0.08%。不過，整個(gè)8月，滬指上漲2.68%，實(shí)現(xiàn)三連陽(yáng)。值得注意的是，今年中報(bào)也全部披露，“國(guó)家隊(duì)”持股市值超3萬億元。有分析指出，鑒于宏觀數(shù)據(jù)和上市公司業(yè)績(jī)支撐，A股9月份較為樂觀，看好國(guó)企改革、雄安新區(qū)概念以及券商股。

文/表 廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者張忠安

廣州日?qǐng)?bào)訊 昨日滬指回調(diào)0.08%，但整個(gè)8月份仍漲了2.68%。至此，滬指實(shí)現(xiàn)第三個(gè)月上漲，創(chuàng)下2016年1月份以來的新高。同時(shí)，市場(chǎng)風(fēng)格也發(fā)生變化，成長(zhǎng)股開始獲得主力關(guān)注。

昨日，受到銀行和保險(xiǎn)股低迷的影響，滬指早盤下行，午后隨著資源股和周期股拉升，滬指企穩(wěn)反彈，重回5日線上方。截至收盤，滬指報(bào)3361點(diǎn)，跌0.08%。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報(bào)1849.38點(diǎn)，上漲0.58%。

整個(gè)8月來看，滬指上漲2.68%，深成指上漲2.97%。而滬指已實(shí)現(xiàn)連續(xù)三個(gè)月上漲，指數(shù)從月初的3270點(diǎn)左右上漲最高3376點(diǎn)。

值得注意的是，同今年上半年相比，8月份A股風(fēng)格出現(xiàn)新的變化，大盤藍(lán)籌股和中小盤成長(zhǎng)股經(jīng)常同臺(tái)競(jìng)技，甚至跑贏大盤。截至昨日收盤，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)累計(jì)漲幅為6.51%，大幅跑贏上證指數(shù)近4個(gè)百分點(diǎn)。中小板上漲3.85%，跑贏上證指數(shù)1.17個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)家隊(duì)持股3.16萬億元

今年三季度以來，市場(chǎng)對(duì)國(guó)家隊(duì)的動(dòng)向高度關(guān)注，其中，證金公司首進(jìn)創(chuàng)業(yè)板成了成長(zhǎng)股反彈的導(dǎo)火索。據(jù)上市公司半年報(bào)，截至今年６月末，證金公司、中央?yún)R金、社保基金和養(yǎng)老金等四大“國(guó)家隊(duì)”合計(jì)持股Ａ股上市公司3.16萬億元。持股類別中，大盤藍(lán)籌股、中小盤成長(zhǎng)股均涉及。

在四大“國(guó)家隊(duì)”中，證金公司今年二季度末持有A股上市公司436只，比一季度末增加了50只，合計(jì)持股市值為7330.96億元，相比一季度末增加了1907.30億元。

除了增持部分股票外，股價(jià)上升也是證金公司持股市值飆升的重要原因。今年二季度，證金公司不僅首次進(jìn)入創(chuàng)業(yè)板上市公司，如昆侖萬維、蘇交科、欣旺達(dá)、華策影視等，還大量增持券商股、銀行等金融股。二季度末，證金公司持股數(shù)量最多的是中國(guó)銀行，為75.19億股，相比一季度末增加了4789.42萬股。另外，持有農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行等的股份數(shù)都超過10億，而且今年二季度全部有增持動(dòng)作。同時(shí)，證金公司對(duì)上市券商也采取了準(zhǔn)舉牌的策略，持有光大證券、東方證券、東吳證券、興業(yè)證券、海通證券、西南證券等6家券商的股份比例均為4.99%，還持有中信證券4.97%股份。新進(jìn)前十大流通股東的三家上市券商為國(guó)泰君安、太平洋、國(guó)信證券，持股比分別為3.83%、1.61%、0.3%。

首次亮相的養(yǎng)老金目前僅僅進(jìn)入三只股票，其中，802組合賬戶買入了正海磁材和九陽(yáng)股份，分別392.92萬股和286.70萬股?；攫B(yǎng)老金賬戶801組合買入首商股份180萬股。

焦點(diǎn)

9月A股關(guān)注三板塊

多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，滬指突破3300點(diǎn)后，不排除有短期震蕩，甚至不排除快速回撤，但市場(chǎng)重心已上移，投資者在3280點(diǎn)之上不用過于擔(dān)憂。國(guó)企改革、雄安新區(qū)概念以及券商股需要留意。

廣發(fā)證券分析人士表示，A股在兩根長(zhǎng)陽(yáng)之后股市進(jìn)入連續(xù)的調(diào)整期，盤面熱點(diǎn)有點(diǎn)雜亂。突破3300點(diǎn)之后，整體來看，雖無大幅回落風(fēng)險(xiǎn)但有反復(fù)整固的需要。招商證券則認(rèn)為，滬指站穩(wěn)3300點(diǎn)后，板塊輪動(dòng)保持較好的節(jié)奏，成交量維持相對(duì)高位。因此，手上持有的優(yōu)質(zhì)個(gè)股建議繼續(xù)持有。

“由于盈利預(yù)期穩(wěn)定，短端資金成本下行，A股已處于牛市，牛市的波動(dòng)率會(huì)放大，年內(nèi)主升浪，絕大多數(shù)板塊均有機(jī)會(huì)。”萬聯(lián)證券首席投資顧問古振華對(duì)廣州日?qǐng)?bào)記者表示。這也意味著，A股9月份表現(xiàn)可能不會(huì)太差。

在股票配置上，國(guó)都證券分析師肖世俊認(rèn)為，短期以券商補(bǔ)漲為主。另外，國(guó)企混改有序突破、雄安新區(qū)規(guī)劃即將出爐，國(guó)企改革與雄安新區(qū)兩大主題可繼續(xù)參與深挖。

焦點(diǎn)板塊1

凈利增速集體回升 五大行上半年日賺近30億元

廣州日?qǐng)?bào)訊 （全媒體記者林曉麗）工、建、中、農(nóng)四大行昨日分別披露半年報(bào)，至此，工農(nóng)中建交五大國(guó)有銀行半年報(bào)全部出爐。記者統(tǒng)計(jì)，2017年上半年，五大行實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)總計(jì)5425.92億元，日均賺29.97億元。

五大行不良率全部回落

其中，2017年上半年，工行實(shí)現(xiàn)歸屬該行股東的凈利潤(rùn)1529.95億元，領(lǐng)先排在第二位的建設(shè)銀行146.56億元。

去年凈利潤(rùn)增速為負(fù)3.67%的中國(guó)銀行，今年上半年歸屬股東的凈利潤(rùn)1036.90億元，同比增長(zhǎng)11.45%。

此外，建行、交行和農(nóng)行緊隨其后，實(shí)現(xiàn)了3%以上的凈利潤(rùn)增速，工行1.85%的凈利潤(rùn)增速墊底。不過，記者對(duì)比發(fā)現(xiàn)，國(guó)有五大行今年上半年的凈利潤(rùn)增速，全部高于去年全年。

今年上半年，五大行的不良率全部回落。其中，農(nóng)業(yè)銀行“不良”雙降。截至2017年6月30日，農(nóng)行的不良貸款余額2284.31億元，較上年末減少24.03億元；不良貸款率2.19%，較上年末下降0.18個(gè)百分點(diǎn)。不過，農(nóng)行依舊是國(guó)有五大行中不良率最高的一家。

而工行、建行、中行和交行今年上半年不良貸款余額小幅上升，但不良貸款率全部回落。

焦點(diǎn)板塊2

乳業(yè)雙雄半年報(bào)依舊“雄”

廣州日?qǐng)?bào)訊 （全媒體記者涂端玉）8月30日晚間，國(guó)內(nèi)乳業(yè)雙雄伊利股份(600887.SH)和蒙牛乳業(yè)(02319.HK)齊齊公布半年報(bào)業(yè)績(jī)。

伊利股份半年報(bào)顯示，今年1~6月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入335億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)11%；凈利潤(rùn)33.7億元，同比增長(zhǎng)4.5%，伊利以其營(yíng)收、凈利潤(rùn)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及強(qiáng)勁增長(zhǎng)速度，繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)乳制品行業(yè)。

蒙牛乳業(yè)的半年報(bào)則顯示，其上半年銷售收入在2016年9.7%高增長(zhǎng)基礎(chǔ)上仍保持了8.1%的高漲幅，達(dá)到295億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)18億元，同比增長(zhǎng)18.4%，盡管其受到了聯(lián)營(yíng)公司現(xiàn)代牧業(yè)(01117.HK)和雅士利國(guó)際(01230.HK)虧損3.5億元的拖累，但凈利潤(rùn)仍有11.3億元，同比增長(zhǎng)4.7%。

在乳業(yè)專家宋亮看來，今年上半年乳業(yè)雙雄的成績(jī)單均超出了預(yù)期，因?yàn)槠渲黧w業(yè)務(wù)都得到了較快增長(zhǎng)，且二者都在積極推動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)品參與細(xì)分市場(chǎng)分羹。

實(shí)際上，今年上半年想賺“奶粉錢”并不容易，因部分原材料在漲價(jià)的同時(shí)，市場(chǎng)喝奶熱情仍一般。龍頭乳企要通過巨額營(yíng)銷投入帶動(dòng)市場(chǎng)熱情。

在市場(chǎng)喝奶熱情一般的背景下，兩大龍頭卻都迎來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，上半年伊利收入335億元人民幣，蒙牛收入295億元，進(jìn)一步甩開了第二梯隊(duì)。

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回暖！7月以來超八成

量化基金獲正收益

廣州日?qǐng)?bào)訊 （全媒體記者劉幸）基金公司8月29日完成公布的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年混合型與股票型基金總體表現(xiàn)不佳?；旌闲突痄浀?.2億元虧損；股票型基金錄得110.7億元虧損，主要是受到中小盤股大幅下跌的影響。

不過，隨著市場(chǎng)風(fēng)格逐步擴(kuò)散及策略優(yōu)化，量化產(chǎn)品業(yè)績(jī)出現(xiàn)反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月28日，7月1日以來超八成量化基金取得正收益，不少基金轉(zhuǎn)虧為盈或者縮小了虧損幅度。

銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力基金今年以來凈值增長(zhǎng)率為26.10%，跑贏平均水平。

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